【インデックス投資成績2022年1月末】含み益マイナス117万!
こんにちは。
毎月33万円+αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。
2022年1月31日時点のインデックス投資の成績を公開します。
含み益が先月から約117万円減り、約363万円になりました。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
時価評価額(円) | 累計損益(円) | 損益率(%) | 年間損益(円) | |
2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
2020年12月末 | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
2021年12月末(前年末) | 17,347,030 | 4,801,562 | 38.3 | 3,516,180 |
2022年1月末(今月) | 16,544,161 | 3,636,344 | 28.2 | -1,165,218 |
(含み益 前月比:ー1,165,218円 / 前年末比:ー1,165,218円)
含み益が先月から約117万円減って、約364万円になりました。
2021年は出来すぎでしたが、2022年はいきなり試練がやってきましたね。
月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が28.2%、年率は9%になりました。
(2)分類別評価損益
【今月末】 | 【先月末】 | 先月比 | |||||
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
差分(%) |
先進国株式 | 5,337,299 | 7,063,397 | 1,726,095 | 32.3% | 2,259,169 | 43.6% | -11.2% |
米国株式 | 3,534,949 | 4,858,381 | 1,323,431 | 37.4% | 1,745,234 | 51.1% | -13.7% |
全世界株式 | 1,288,299 | 1,514,119 | 225,819 | 17.5% | 326,607 | 26.2% | -8.6% |
国内株式 | 1,024,262 | 1,161,751 | 137,487 | 13.4% | 200,061 | 19.9% | -6.5% |
新興国株式 | 707,999 | 821,963 | 113,963 | 16.1% | 129,477 | 18.8% | -2.7% |
バランス | 662,000 | 779,704 | 117,703 | 17.8% | 146,706 | 22.5% | -4.7% |
国内債券 | 353,000 | 344,846 | -8,154 | -2.3% | -5,692 | -1.6% | -0.7% |
その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
計 | 12,907,808 | 16,544,161 | 3,636,344 | 28.2% | 4,801,562 | 38.3% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
特定 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 330,000 |
【先月からの変更点】
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を3万から2万へ。その分iFreeレバレッジ NASDAQ100を1万ずつ積み立てることに変更。
(2)今月の追加投資
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
32,348 |
引き続きコツコツと積み立てていきます!