【インデックス投資成績2022年7月末】4ヶ月ぶりに損益改善(前月比:+73万円)
こんにちは。
毎月33万円+αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。
2022年7月31日時点のインデックス投資の成績を公開します。
仕事が忙しくて更新遅れ気味です。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
7月は4ヶ月ぶりに改善しました。
含み益が先月から73万円増加、462万円になりました。
年初来ではまだマイナスですが、もうちょいというところに来ました。(-18万円)
時価評価額(円) | 累計損益(円) | 損益率(%) | 年間損益(円) | |
2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
2020年12月末 | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
2021年12月末(前年末) | 17,347,030 | 4,801,562 | 38.3 | 3,516,180 |
2022年6月末 | 18,712,076 | 3,894,563 | 26.3 | -906,999 |
2022年7月末 | 19,794,828 | 4,622,913 | 30.5 | -178,649 |
月別の推移は下記のとおりです。
積み立て開始43ヶ月で、累計損益率が30.5%、年率は8.7%になりました。
(2)分類別評価損益
私が持っている資産クラスの損益率は新興国株式以外、全て損益率が上がりました。
【今月末】 | 【先月末】 | 先月比 | |||||
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
差分(%) |
先進国株式 | 6,117,297 | 8,326,874 | 2,209,574 | 36.1% | 1,894,996 | 31.4% | 4.7% |
米国株式 | 4,210,950 | 5,871,633 | 1,660,682 | 39.4% | 1,354,664 | 33.0% | 6.4% |
全世界株式 | 1,830,399 | 2,157,641 | 327,241 | 17.9% | 259,631 | 15.5% | 2.4% |
国内株式 | 1,124,263 | 1,307,569 | 183,305 | 16.3% | 136,583 | 12.3% | 4.0% |
新興国株式 | 807,999 | 916,768 | 108,768 | 13.5% | 131,475 | 16.5% | -3.0% |
バランス | 721,999 | 868,724 | 146,724 | 20.3% | 132,837 | 18.7% | 1.7% |
国内債券 | 358,999 | 345,619 | -13,381 | -3.7% | -15,607 | -4.4% | 0.6% |
その他 | 0 | 0 | 0 | - | -16 | - | |
計 | 15,171,906 | 19,794,828 | 4,622,913 | 30.5% | 3,894,563 | 26.3% | 4.2% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 40,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 10,000 |
特定 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 330,000 |
【先月からの変更点】
・特になし
(2)今月の追加投資
今月も少し追加投資をしました。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 他 |
24,398 |
引き続きコツコツと積み立てていきます!