投資成績公開（2019年9月30日）インデックス投資はプラス！個別株はマイナス！

こんにちは。よっしーです。

2019年9月30日時点のインデックス投資の投資成績を報告いたします。

株価が急回復して嬉しさのあまり9/17に一旦報告しちゃったのですが、月末時点であらためてしっかり報告します！

（9/17時点よりは若干下がりました。）

1.インデックス投資　

1.1 資産状況

(1)取得価格および評価損益

	先月末(8/31時点）	今月末(9/30時点)	先月末比
取得価格総額	¥1,562,615	¥1,891,740	¥329,125
時価評価額	¥1,551,731	¥1,935,121	¥383,390
評価損益額	¥-10,891	¥43,381	¥54,272
評価損益率	-0.70%	2.29%

含み益　＋43,381円（2.29%）

(2)分類別評価損益（インデックス投資信託）

分類	取得総額[円]	時価評価額[円]	評価損益[円]	評価損益[％]
先進国株式	¥929,998	¥964,031	¥34,032	3.66%
米国株式	¥174,998	¥177,198	¥2,198	1.26%
新興国株式	¥136,999	¥136,876	¥-124	-0.09%
国内株式	¥420,725	¥427,147	¥6,421	1.53%
国内債券	¥209,020	¥209,689	¥669	0.32%
バランス	¥12,000	¥12,130	¥130	1.08%
その他	¥8,000	¥8,050	¥50	0.63%
計	¥1,891,740	¥1,935,121	¥43,376	2.29%

米国株式、先進国株式、国内株式は含み益に！

新興国が含み損に。。

(3)分類別資産比率（インデックス投資）

インデックス投資のみの資産比率です。

(4)資産残高推移

 株価が急回復したので、損益率もV字回復しました！

1.2 今月の投資額

(１)定額積立

毎月以下のインデックス投資信託に積み立てていきます。

商品名	金額
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	¥150,000
楽天・全米株式インデックス・ファンド	¥50,000
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	¥20,000
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	¥20,000
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	¥50,000
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	¥10,000
計	¥300,000

・「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」は、楽天カード払いなので1％のポイントがバックされます。（500円分）その分は以下の「追加投資」にまわしてます。

(2)追加投資　※節約した分を追加投資

商品名	金額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)他	¥29,125

・本ブログで色々紹介している節約テクニックで、実際に節約した金額を投資しています。今月は29,125円追加投資できました！

２．個別株

配当目的でいくつか個別株をもっていますが、がっつり含み損です。。

ほぼJALとANAが足を引っ張ってます。

配当と優待券目当てなのでこのままキープする予定です。

銘柄コード	銘柄名	保有数量［株］	評価損益［円］
6752	パナソニック	100	¥1,383
8411	みずほフィナンシャルＧ	400	¥4,944
9434	ソフトバンク	100	¥-3,713
1570	ＮＦ日経レバレッジＥＴＦ	1	¥4,175
4385	メルカリ	100	¥-200
4689	ヤフー	100	¥1,400
9201	日本航空	100	¥-70,700
9202	ＡＮＡホールディングス	100	¥-36,600
		計	¥-99,311

 

３．トータル損益

インデックス投資	¥43,381
個別株	¥-99,311
合計	¥-55,930

トータルでは含み損ですが、個別株は現在の配当と優待をもらい続けるためにキープし、これ以上は増やすつもりはありません。

毎月の自動積立によってインデックス投資比率が大きくなれば、トータル損益がプラスになる日もそう遠くはないと思ってます！